這是一個關于金融集團服務有限公司PPT，包括了雙方合作回顧，東航可能的金融需求分析，建行金融服務方案，新飛機引進融資方案，現有飛機調整融資方案，外幣風險、收益管理方案，運營支付方案 ，票款收入歸集方案，內部資金管理方案，雙方合作的進一步深化等內容，呈：中國東方航空集團公司 金融服務方案目 錄雙方合作回顧東航可能的金融需求分析建行金融服務方案新飛機引進融資方案現有飛機調整融資方案外幣風險、收益管理方案運營支付方案 票款收入歸集方案內部資金管理方案雙方合作的進一步深化 中國東方航空集團公司---銀燕新飛 中國東方航空集團公司是在原東方航空集團公司、中國西北航空公司、云南航空公司的基礎上成立的大型航空集團公司,擁有30家控股子公司資產總額達到473億元，擁有142架飛機、386條航線、2.5萬名員工，在業(yè)界占有舉足輕重的地位 品牌在海內外享有廣泛聲譽，經濟效益連續(xù)七年在全國航空公司名列榜首，創(chuàng)造全國民航服務質量評比唯一“五連冠”記錄 中國建設銀行----服務是金多功能、綜合性的現代化商業(yè)銀行 2001年末資產總額27000億元，在世界1000家大銀行中排名第29位；資產質量和資產報酬率居四大國有商業(yè)銀行之首在基礎設施建設領域具有傳統(tǒng)優(yōu)勢在飛機融資領域擁有令人矚目的創(chuàng)新能力高素質的專業(yè)化人才具有豐富的為大型客戶服務的經驗，包括三大航空公司、中石化、海爾、GE、NOKIA等。 雙方合作回顧 “八五”期間，東航大多數基建項目由建行經辦，建行發(fā)放固定資產貸款人民幣4.52億元 98年建行為東航引進3架B-737飛機提供擔保 99年建行為東航引進的3架A-320飛機提供融資租賃商業(yè)貸款 99年建行支持東航浦東基地建設，先后發(fā)放流動資金貸款5億元和固定資產貸款5億元 2000年建行為東航融資租賃引進4架A320-200飛機提供了擔保，總金額達1.94億美元 2002年建行為東航發(fā)放流動資金貸款共1.2億元人民幣，歡迎點擊下載金融集團服務有限公司PPT。

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呈：中國東方航空集團公司 金融服務方案目 錄雙方合作回顧東航可能的金融需求分析建行金融服務方案新飛機引進融資方案現有飛機調整融資方案外幣風險、收益管理方案運營支付方案 票款收入歸集方案內部資金管理方案雙方合作的進一步深化 中國東方航空集團公司---銀燕新飛 中國東方航空集團公司是在原東方航空集團公司、中國西北航空公司、云南航空公司的基礎上成立的大型航空集團公司，擁有30家控股子公司資產總額達到473億元，擁有142架飛機、386條航線、2.5萬名員工，在業(yè)界占有舉足輕重的地位 品牌在海內外享有廣泛聲譽，經濟效益連續(xù)七年在全國航空公司名列榜首，創(chuàng)造全國民航服務質量評比唯一“五連冠”記錄 中國建設銀行----服務是金多功能、綜合性的現代化商業(yè)銀行 2001年末資產總額27000億元，在世界1000家大銀行中排名第29位；資產質量和資產報酬率居四大國有商業(yè)銀行之首在基礎設施建設領域具有傳統(tǒng)優(yōu)勢在飛機融資領域擁有令人矚目的創(chuàng)新能力高素質的專業(yè)化人才具有豐富的為大型客戶服務的經驗，包括三大航空公司、中石化、海爾、GE、NOKIA等。 雙方合作回顧 “八五”期間，東航大多數基建項目由建行經辦，建行發(fā)放固定資產貸款人民幣4.52億元 98年建行為東航引進3架B-737飛機提供擔保 99年建行為東航引進的3架A-320飛機提供融資租賃商業(yè)貸款 99年建行支持東航浦東基地建設，先后發(fā)放流動資金貸款5億元和固定資產貸款5億元 2000年建行為東航融資租賃引進4架A320-200飛機提供了擔保，總金額達1.94億美元 2002年建行為東航發(fā)放流動資金貸款共1.2億元人民幣。雙方悠久的合作歷史為未來的共同發(fā)展奠定了良好的基礎。 新飛機引進需求 貴公司今后3年之內計劃引進近40架飛機，飛機購置費用將超過12億美元，勢必需要低成本的巨額銀行貸款。 外幣風險/收益管理需求外債規(guī)模龐大。東航集團公司應付飛機融資租賃款項折合人民幣已超過100億元外債存在利率風險。浮動利率下，當LIBOR每上漲1BP，需多支付利息27萬美元。外債存在匯率風險。公司目前的日元債務總額為500億日元，在日元匯率為130 時候折合美元3.8億。而當日元升值到1美元＝115日元時，原有的500億日元折合美元4.4億（約合人民幣36.4億），造成匯兌損失的幅度達到15.78％。 營運資金支付需求 目前貴公司與航油公司、航材公司、航空食品公司之間采取現金方式進行結算，因票款收入資金回籠時間較長，出現資金缺口，采用流動資金。年航油購置資金26億元，航材購置資金13億元，航空食品6億元，支付金額巨大。其他臨時性的資金需求 票款收入歸集需求 合并后每年票款收入186億元巨額應收帳款15.89億元，其中6個月以內的占40%，6個月-1年的占54%，資金回籠時間較長。在途資金占用成本較高，按活期存款利率計算達2500萬元 內部資金管理需求 中國東方航空集團公司由分處不同地區(qū)的若干家公司組建而成，資金管理范圍明顯擴大，難度隨之上升，總公司對分支機構資金管理要求：保證資金安全加快資金周轉，統(tǒng)一調度各地資金運行提高資金使用效益，最大限度挖掘集團內部潛力，盤活存量，減少資金沉淀和對外借款，降低財務費用 飛機引進融資考慮的因素 飛機引進融資的考慮因素 資金成本 融資各項費用 融資手續(xù) 融資時間 政策規(guī)定等 不同LIBOR水平下引進飛機融資方式的資金成本比較 目前情況下推薦采用的 飛機引進融資方式考慮資金來源問題，目前采用外匯現匯貸款和轉貸款方式比較合適，購買飛機的資金成本較低建設銀行的報價將最富競爭力建設銀行愿意與貴公司共同探討開發(fā)最新的飛機融資方式為上海航空公司飛機引進提供轉貸款，較之傳統(tǒng)融資租賃方式節(jié)約資金近100萬美元為四川航空公司提供美元現匯貸款服務，較之傳統(tǒng)融資租賃方式節(jié)約資金近300萬美元 三種方案的比較 承兌匯票貼現 承兌匯票貼現承兌匯票貼現帳戶透支 帳戶透支解決的是貴公司日常結算中突發(fā)性臨時性的頭寸調轉需求在透支額度內，確定了透支期限、利率和費用后，一旦發(fā)生公司存款不足以支付時，可以在當天就使用透支額度，保證對外支付，無需辦理任何手續(xù) 方案要點選擇合適的衍生金融工具，規(guī)避利率和債務風險提供結構性存款方案，提高資金的收益性。 外匯理財服務 資金理財方案——結構性存款 結構性存款是指帶有一定內含條件的存款，是普通存款和期權的組合，這種存款的期限和內含結構的設計具有很大的靈活性。 結構性存款為貴公司的外匯資金提供了普通存款以外的一種新的獲利方式，即客戶在承擔一定市場風險的前提下，可謀求高于平均市場利率水平的外匯資金收益外匯理財服務 與普通存款相比，結構性存款具有以下特點：期限固定，與定期存款相似，期限通常為3個月、6個月、一年及以上，但到期之前客戶不能提前贖回本金；收益率不固定，這一點又與一般定存不同，其收益水平與聯系的匯率或利率等因素的風險程度相關。當聯系的匯率或利率的走勢沒有出現預期的風險時，客戶將能獲得高于當期市場平均利率水平的收益，如果風險確實出現，則客戶的資金收益率將會下降。外匯理財方案一 采用與美元/人民幣匯率區(qū)間掛鉤的方式，即如果與之掛鉤的匯率（美元/人民幣）的走勢出現預期風險時，貴公司的美元本金仍能夠保證，損失的只是利息；而當預期風險沒有出現時，則貴公司在本金保證的基礎上，還能獲得較普通定期存款高的利率。 外匯理財服務方案一 與美元/人民幣匯率區(qū)間聯系外匯理財服務方案二 收益遞增式（3年）外匯理財服務方案 在外匯資金管理業(yè)務上，中國建設銀行在實踐經驗、市場信譽、專業(yè)團隊、開發(fā)能力、理財業(yè)績和對國際市場的熟悉程度等各個方面在國內商業(yè)銀行居領先地位中國建設銀行已經成功為國內幾十家大型企業(yè)數十億美圓的外匯債務進行了風險規(guī)避，并為客戶節(jié)約了上千萬美圓的外匯資金管理利息支出中國建設銀行將為中國航空集團公司外匯債務的風險管理建立一個專門的工作小組建設銀行愿意與貴公司共同探討開外匯資金管理風險規(guī)避方案 航空公司票款收入歸集流程 票款分BSP收入和非BSP收入代理人受國際航協管理，通過BSP清算票款；售票點未加入國際航協，定期將資金劃至航空公司在各地的營業(yè)部，營業(yè)部再將資金劃至總部目前票款收入歸集方式存在的問題 代理人長期占用航空公司資金航空公司資金流動性受到影響 存在代理人的信用風險對代理人較高的管理成本清算成本較高票款收入歸集方案基本設想 機票購買者使用龍卡或其他銀行卡支付票款票款資金當天直接歸集到航空公司及其下屬營業(yè)部的票款收入帳戶無須通過國際航協清算這部分票款代理人無法占用票款收入資金 建行解決方案的優(yōu)勢 實時到帳，降低資金成本減少代理人信用風險降低對代理人的管理成本減少應收票款，增強流動性 票款收入歸集方案推進計劃 首先在公司和下屬營業(yè)部之間建立結算網絡然后將結算網絡推廣應用到營業(yè)部管轄的非BSP票款結算最后將結算網絡全面推廣應用 內部資金管理方案 方案要點各地分支機構在建設銀行當地分支機構開戶可選擇帳戶管理的三種模式：零余額管理、限額管理、收支兩條線管理安裝重要客戶服務系統(tǒng)或網上銀行系統(tǒng)，足不出戶進行操作總部對異地分支機構資金帳戶的實時查詢總部對異地分支機構帳戶實現資金的實時劃撥總部對異地分支機構資金使用的控制集團內部調劑余缺資金 資金管理模式的選擇 零余額管理模式 資金高度集中和統(tǒng)一調度 管理難度大，工作量大限額管理模式 資金相對集中，容易操作 部分資金分散收支兩條線管理模式 有利于資金集中管理，提升資金使用效率 操作復雜，管理難度大 雙方合作的深化 簽署銀企全面合作協議建行金融產品覆蓋幾乎各個領域，無論是公司金融業(yè)務、個人金融業(yè)務、國內銀行業(yè)務、國外銀行業(yè)務均可承辦。我們期望與貴公司簽署全面合作協議，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，共同發(fā)展。 提供綜合額度授信 提供總體授信額度，包含各類本外幣貸款及承兌匯票、帳戶透支、信用證等。 授信總量的確定將綜合原東航、西北航和云南航三家公司的總體需求，并考慮貴公司今后發(fā)展的長遠需要 承諾最富競爭力的本外幣信用產品報價 信用期限最短1天，最長可達12年 接受靈活的擔保方式，包括抵押、質押、第三方擔保、信用等 在授信范圍內采取最快速的提款、還款安排 建立多方參加的定期協調會和常設協調人制度，及時溝通信息、協調運作 召開業(yè)務研討會，交流業(yè)務信息，探討并解決實際操作中存在的問題，特別是財務顧問服務、外匯業(yè)務、專項融資等 設立東航集團業(yè)務開發(fā)組，下設授信小組、結算小組、財務顧問專家小組等，目前均已進入前期準備階段 聯系人員名單總行：相關分行北京上海廣東 航行聯手 再創(chuàng)輝煌a5V紅軟基地

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