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顧問面對資金產品所面臨的困惑 NC資金管理產品培訓的目的 目的： 拋磚引玉，梳理NC資金產品各功能模塊之間的流程，更好的展現(xiàn)NC資金產品的亮點，介紹NC資金產品能給客戶解決哪些實際的問題。 用友NC資金管理產品的目標用戶及其業(yè)務特點 目標用戶： 結算中心或內部銀行等專職的集團資金管理機構； 大型企業(yè)集團中集中管理資金的職能部門； 信貸業(yè)務頻繁，關注資金取得成本和使用成本的一般企業(yè)； 專司集團內部存貸款、往來結算以及資金調劑的財務公司。 以下統(tǒng)稱為資金管理中心 目標用戶業(yè)務特點： 企業(yè)規(guī)模較大，有眾多的成員單位； 有大量的結算業(yè)務，甚至企業(yè)內部結算量占總結算量的比重很大； 注重資金取得成本、使用成本； 密切關注資金使用安全性及資金周轉效率； 大量、頻繁的信貸業(yè)務和票據(jù)業(yè)務； 全套資金產品組合 NC5.02資金管理產品概述1/2 NC5.02資金管理產品概述2/2 1、參數(shù)設置 客戶化-參數(shù)設置-基本檔案 資金管理-綜合授信-數(shù)據(jù)初始-控制參數(shù)設置 2、資金管理中心會計科目 客戶化-基本檔案-財務會計信息-科目方案 客戶化-基本檔案-財務會計信息-會計科目（內部存款科目需要確認受控資金結算系統(tǒng)） 3、資金管理人員、組織 客戶化-基礎設置-公司目錄 客戶化-基本檔案-結算信息-結算中心、結算單位（結算中心必須在公司建賬之前） 用戶與收支項目關聯(lián)結算單位 4、收支項目：客戶化-基本檔案-財務會計信息-收支項目 5、客商檔案：客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案 6、資金信息：客戶化-基本檔案-資金信息 7、其它： 設置協(xié)同憑證：財務會計-總賬-集團對賬-協(xié)同憑證（可以設置資金上收、下?lián)軈f(xié)同憑證） 1、內部賬戶與開戶銀行 客戶化-基本檔案-結算信息-內部賬戶 客戶化-基本檔案-結算信息-開戶銀行 2、網銀服務器配置：資金管理-網上銀行-基礎設置-網銀服務器配置 3、設置籌投資單位：客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案 4、入庫委托付款書：資金管理-結算管理-初始設置-委托付款書管理 5、合同類型設置：資金管理-信貸管理-數(shù)據(jù)初始-合同類型設置 6、數(shù)據(jù)接口設置：客戶化-基本檔案-資金信息-數(shù)據(jù)接口設置 7、設置會計平臺：客戶化-會計平臺-財務會計平臺 1、開戶銀行：客戶化-基本檔案-結算信息-開戶銀行 2、設置籌投資單位：客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案 3、設置單據(jù)類型：財務會計-應付管理-基礎設置-單據(jù)類型設置 統(tǒng)一的資金監(jiān)控平臺—產品組合 如何建立資金集中監(jiān)控系統(tǒng) 網上銀行 風險管理（下一版資金產品該模塊完全變動） 業(yè)務簡介： 提供給資金管理機構對資金流量、流向進行基本分析，以保證資 金安全，進而為預估未來資金變動趨勢，籌投資提供依據(jù)。一般來說要實現(xiàn) 以下目標： 1、監(jiān)控分析成員單位的資金流量是否正常； 2、監(jiān)控分析成員單位的資金流向，是否與企業(yè)經營戰(zhàn)略相適應。 3、監(jiān)控分析成員單位的資金存量是否安全、是否過高； 4、監(jiān)控成員單位有無資金體外循環(huán)，有無未及時入賬進行核算處理； 資金管理系統(tǒng)與商業(yè)銀行網上銀行系統(tǒng)區(qū)別 用友網銀產品安全機制 與用友NC產品建立接口的22家商業(yè)銀行 集中監(jiān)控--應用價值 統(tǒng)一的資金管理平臺—產品組合 如何對集團資金進行統(tǒng)籌規(guī)劃 資金計劃（下一版資金產品該模塊完全變動） 資金計劃類型設置 通過資金集中結算，挖掘集團沉淀資金，提高內部融資能力 資金上收（源自：徐欣—NC3.5資金結算產品標準應用方案） 資金下?lián)埽ň唧w操作見：徐欣NC3.5資金結算產品標準應用方案） 資金調撥（源自：徐欣—NC3.5資金結算產品標準應用方案） 直接支付（源自：徐欣—NC3.5資金結算產品標準應用方案） 內部轉賬（源自：徐欣—NC3.5資金結算產品標準應用方案） 委托對外付款（源自：徐欣—NC3.5資金結算產品標準應用方案） 跨結算中心間業(yè)務 1、隸屬于同一結算體系下不同結算中心的結算單位之間的內部轉賬，或者付款單位結算中心出于經濟、便捷等考慮委托其他結算中心代為對外支付的業(yè)務都是跨結算中心的業(yè)務。 2、跨結算中心的委托內部付款業(yè)務，可根據(jù)管理需要確定由付款結算中心、收款結算中心還是收付共同上級中心進行最終確認； 3、跨結算中心的委托付款業(yè)務需要結算中心之間進行清算處理。 例：帝創(chuàng)股份北京與帝創(chuàng)股份上海是股份公司結算中心的結算單位，他們與其它單位之間的業(yè)務為跨結算中心業(yè)務。帝創(chuàng)股份北京以外的結算單位與帝創(chuàng)股份上海之間的交易屬于跨結算中心交易。 不傳遞內部轉賬 （源自：徐欣—NC3.5資金結算產品標準應用方案） 1、當各個結算中心作為一個整體為結算單位提供服務時，結算中心之間互相信任，跨結算中心的委托內部付款業(yè)務也可由付款結算中心直接辦理，而不需要經相關結算中心的確認。 2、跨結算中心業(yè)務，即使不做原始業(yè)務單據(jù)的傳遞，清算處理也會由系統(tǒng)自動完成。 3、自動觸發(fā)核算處理的機制能較好的保證相關各單位（結算單位、結算中心）的核算處理及時、一致。 需傳遞內部轉賬 （源自：徐欣—NC3.5資金結算產品標準應用方案） 1、當各個結算中心分別作為一個獨立的結算機構為結算單位提供服務，強調彼此的權利義務時，跨結算中心的委托內部付款業(yè)務通常需要辦理結算中心（可能是第三方----共同上級結算中心，也可能收款結算中心自己）的親自確認。 2、此時跨結算中心委托內部付款業(yè)務，需逐步傳遞至辦理結算中心。傳遞的過程中生成相應的清算業(yè)務單據(jù)。 3、一系列有關委托付款書、清算單、到賬通知的自動處理機制較好的保證了相關各方及時獲得業(yè)務處理結果，及時進行核算處理。 委托對外代付 （源自：徐欣—NC3.5資金結算產品標準應用方案） 1、當付款單位結算中心銀行存款頭存不足或者利用集團內其他結算中心支付更經濟時，對外付款業(yè)務可以委托其他結算中心代付。 2、委托其他結算中心代為支付時，必須將付款業(yè)務單據(jù)傳遞至代付結算中心，由代付結算中心確認辦理. 3、委托其他結算中心代為支付時，將引起相關結算中心之間的清算。清算單在付款結算中心確認辦理后由系統(tǒng)自動生成。 4、自動觸發(fā)核算處理的機制能較好的保證相關各單位（結算單位、結算中心）的核算處理及時、一致。 資金集中管理的應用價值 資金計息的流程 資金計息功能 可以對資金結算賬戶按活期計息方法進行計息、預提利息、試算利息處理，計息結果可自動轉報帳中心、結算憑證或總帳憑證處理。 可對科目進行計息處理，結果可自動結算憑證或總帳憑證處理。 支持賬戶或科目計息對象的積數(shù)調整。 可對銀行定期存款、銀行通知存款進行記錄、審核，進行存款、取款，并將結果轉報帳中心、結算憑證、總帳憑證。 可對銀行定期存款進行試算利息、計息、預提利息、沖補預提利息，并將計息、預提、沖補預提結果轉結算憑證、總帳憑證。 可對內部定期存款、內部通知存款進行記錄、審核，進行存款、取款，并將結果轉報帳中心、結算憑證、總帳憑證。支持內部定期存款跨公司查詢、跨公司計息處理。 可對內部定期存款試算利息、計息、預提利息、沖補預提利息，并將計息、預提、沖補預提結果轉結算憑證、總帳憑證。 支持定期存款到期預警、提前預警、逾期預警。 可對銀行和內部定期存款業(yè)務進行統(tǒng)計分析。 存款業(yè)務流程 取款業(yè)務流程 統(tǒng)一資金信貸產品組合 內部授信 銀行授信 內外部融資 內部借貸 提前逾期還款 合同執(zhí)行情況的三種方式維護 1、直接在信貸合同的執(zhí)行情況中手工錄入； 2、柜臺業(yè)務中錄入憑證對應相關信貸合同，系統(tǒng)自動回寫該信貸合同的執(zhí)行情況； 3、利用合同放款單核還款單生成信貸合同的執(zhí)行數(shù)。 商業(yè)匯票 票據(jù)管理中心-內部存放: 票據(jù)管理中心-內部領用: 票據(jù)管理中心-票據(jù)調劑: 票據(jù)管理中心-調劑清算: 資金預測流程圖 資金預測流程及接口說明 資金預測是通過設置預測模板中的各預測項目內容，預測項目的數(shù)據(jù) 源，由系統(tǒng)自動取數(shù)計算的。即可以對企業(yè)現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出進行綜合 預測，也可以分類，根據(jù)不同數(shù)據(jù)接口，進行不同內容的預測。 1.信貸、計息接口 銀行借款合同、委托貸款合同、銀行定期存款。 內部借貸合同、內部委托貸款、內部定期存款。 2.應收、應付、報帳中心接口 應收單據(jù)、應付單據(jù)。 收款單據(jù)（預收）、付款單據(jù)（預付）。 3.資金計劃接口 計劃現(xiàn)金流入。 計劃現(xiàn)金流出。 4.票據(jù)管理接口 票據(jù)貼現(xiàn)流入。 票據(jù)貼現(xiàn)流出。GZQ紅軟基地