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顧問面對資金產(chǎn)品所面臨的困惑 NC資金管理產(chǎn)品培訓(xùn)的目的 目的： 拋磚引玉，梳理NC資金產(chǎn)品各功能模塊之間的流程，更好的展現(xiàn)NC資金產(chǎn)品的亮點，介紹NC資金產(chǎn)品能給客戶解決哪些實際的問題。 用友NC資金管理產(chǎn)品的目標(biāo)用戶及其業(yè)務(wù)特點 目標(biāo)用戶： 結(jié)算中心或內(nèi)部銀行等專職的集團資金管理機構(gòu)； 大型企業(yè)集團中集中管理資金的職能部門； 信貸業(yè)務(wù)頻繁，關(guān)注資金取得成本和使用成本的一般企業(yè)； 專司集團內(nèi)部存貸款、往來結(jié)算以及資金調(diào)劑的財務(wù)公司。 以下統(tǒng)稱為資金管理中心 目標(biāo)用戶業(yè)務(wù)特點： 企業(yè)規(guī)模較大，有眾多的成員單位； 有大量的結(jié)算業(yè)務(wù)，甚至企業(yè)內(nèi)部結(jié)算量占總結(jié)算量的比重很大； 注重資金取得成本、使用成本； 密切關(guān)注資金使用安全性及資金周轉(zhuǎn)效率； 大量、頻繁的信貸業(yè)務(wù)和票據(jù)業(yè)務(wù)； 全套資金產(chǎn)品組合 NC5.02資金管理產(chǎn)品概述1/2 NC5.02資金管理產(chǎn)品概述2/2 1、參數(shù)設(shè)置 客戶化-參數(shù)設(shè)置-基本檔案 資金管理-綜合授信-數(shù)據(jù)初始-控制參數(shù)設(shè)置 2、資金管理中心會計科目 客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-科目方案 客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-會計科目（內(nèi)部存款科目需要確認(rèn)受控資金結(jié)算系統(tǒng)） 3、資金管理人員、組織 客戶化-基礎(chǔ)設(shè)置-公司目錄 客戶化-基本檔案-結(jié)算信息-結(jié)算中心、結(jié)算單位（結(jié)算中心必須在公司建賬之前） 用戶與收支項目關(guān)聯(lián)結(jié)算單位 4、收支項目：客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-收支項目 5、客商檔案：客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案 6、資金信息：客戶化-基本檔案-資金信息 7、其它： 設(shè)置協(xié)同憑證：財務(wù)會計-總賬-集團對賬-協(xié)同憑證（可以設(shè)置資金上收、下?lián)軈f(xié)同憑證） 1、內(nèi)部賬戶與開戶銀行 客戶化-基本檔案-結(jié)算信息-內(nèi)部賬戶 客戶化-基本檔案-結(jié)算信息-開戶銀行 2、網(wǎng)銀服務(wù)器配置：資金管理-網(wǎng)上銀行-基礎(chǔ)設(shè)置-網(wǎng)銀服務(wù)器配置 3、設(shè)置籌投資單位：客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案 4、入庫委托付款書：資金管理-結(jié)算管理-初始設(shè)置-委托付款書管理 5、合同類型設(shè)置：資金管理-信貸管理-數(shù)據(jù)初始-合同類型設(shè)置 6、數(shù)據(jù)接口設(shè)置：客戶化-基本檔案-資金信息-數(shù)據(jù)接口設(shè)置 7、設(shè)置會計平臺：客戶化-會計平臺-財務(wù)會計平臺 1、開戶銀行：客戶化-基本檔案-結(jié)算信息-開戶銀行 2、設(shè)置籌投資單位：客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案 3、設(shè)置單據(jù)類型：財務(wù)會計-應(yīng)付管理-基礎(chǔ)設(shè)置-單據(jù)類型設(shè)置 統(tǒng)一的資金監(jiān)控平臺—產(chǎn)品組合 如何建立資金集中監(jiān)控系統(tǒng) 網(wǎng)上銀行 風(fēng)險管理（下一版資金產(chǎn)品該模塊完全變動） 業(yè)務(wù)簡介： 提供給資金管理機構(gòu)對資金流量、流向進行基本分析，以保證資 金安全，進而為預(yù)估未來資金變動趨勢，籌投資提供依據(jù)。一般來說要實現(xiàn) 以下目標(biāo)： 1、監(jiān)控分析成員單位的資金流量是否正常； 2、監(jiān)控分析成員單位的資金流向，是否與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略相適應(yīng)。 3、監(jiān)控分析成員單位的資金存量是否安全、是否過高； 4、監(jiān)控成員單位有無資金體外循環(huán)，有無未及時入賬進行核算處理； 資金管理系統(tǒng)與商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)區(qū)別 用友網(wǎng)銀產(chǎn)品安全機制 與用友NC產(chǎn)品建立接口的22家商業(yè)銀行 集中監(jiān)控--應(yīng)用價值 統(tǒng)一的資金管理平臺—產(chǎn)品組合 如何對集團資金進行統(tǒng)籌規(guī)劃 資金計劃（下一版資金產(chǎn)品該模塊完全變動） 資金計劃類型設(shè)置 通過資金集中結(jié)算，挖掘集團沉淀資金，提高內(nèi)部融資能力 資金上收（源自：徐欣—NC3.5資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案） 資金下?lián)埽ň唧w操作見：徐欣NC3.5資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案） 資金調(diào)撥（源自：徐欣—NC3.5資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案） 直接支付（源自：徐欣—NC3.5資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案） 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬（源自：徐欣—NC3.5資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案） 委托對外付款（源自：徐欣—NC3.5資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案） 跨結(jié)算中心間業(yè)務(wù) 1、隸屬于同一結(jié)算體系下不同結(jié)算中心的結(jié)算單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，或者付款單位結(jié)算中心出于經(jīng)濟、便捷等考慮委托其他結(jié)算中心代為對外支付的業(yè)務(wù)都是跨結(jié)算中心的業(yè)務(wù)。 2、跨結(jié)算中心的委托內(nèi)部付款業(yè)務(wù)，可根據(jù)管理需要確定由付款結(jié)算中心、收款結(jié)算中心還是收付共同上級中心進行最終確認(rèn)； 3、跨結(jié)算中心的委托付款業(yè)務(wù)需要結(jié)算中心之間進行清算處理。 例：帝創(chuàng)股份北京與帝創(chuàng)股份上海是股份公司結(jié)算中心的結(jié)算單位，他們與其它單位之間的業(yè)務(wù)為跨結(jié)算中心業(yè)務(wù)。帝創(chuàng)股份北京以外的結(jié)算單位與帝創(chuàng)股份上海之間的交易屬于跨結(jié)算中心交易。 不傳遞內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 （源自：徐欣—NC3.5資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案） 1、當(dāng)各個結(jié)算中心作為一個整體為結(jié)算單位提供服務(wù)時，結(jié)算中心之間互相信任，跨結(jié)算中心的委托內(nèi)部付款業(yè)務(wù)也可由付款結(jié)算中心直接辦理，而不需要經(jīng)相關(guān)結(jié)算中心的確認(rèn)。 2、跨結(jié)算中心業(yè)務(wù)，即使不做原始業(yè)務(wù)單據(jù)的傳遞，清算處理也會由系統(tǒng)自動完成。 3、自動觸發(fā)核算處理的機制能較好的保證相關(guān)各單位（結(jié)算單位、結(jié)算中心）的核算處理及時、一致。 需傳遞內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 （源自：徐欣—NC3.5資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案） 1、當(dāng)各個結(jié)算中心分別作為一個獨立的結(jié)算機構(gòu)為結(jié)算單位提供服務(wù)，強調(diào)彼此的權(quán)利義務(wù)時，跨結(jié)算中心的委托內(nèi)部付款業(yè)務(wù)通常需要辦理結(jié)算中心（可能是第三方----共同上級結(jié)算中心，也可能收款結(jié)算中心自己）的親自確認(rèn)。 2、此時跨結(jié)算中心委托內(nèi)部付款業(yè)務(wù)，需逐步傳遞至辦理結(jié)算中心。傳遞的過程中生成相應(yīng)的清算業(yè)務(wù)單據(jù)。 3、一系列有關(guān)委托付款書、清算單、到賬通知的自動處理機制較好的保證了相關(guān)各方及時獲得業(yè)務(wù)處理結(jié)果，及時進行核算處理。 委托對外代付 （源自：徐欣—NC3.5資金結(jié)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方案） 1、當(dāng)付款單位結(jié)算中心銀行存款頭存不足或者利用集團內(nèi)其他結(jié)算中心支付更經(jīng)濟時，對外付款業(yè)務(wù)可以委托其他結(jié)算中心代付。 2、委托其他結(jié)算中心代為支付時，必須將付款業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞至代付結(jié)算中心，由代付結(jié)算中心確認(rèn)辦理. 3、委托其他結(jié)算中心代為支付時，將引起相關(guān)結(jié)算中心之間的清算。清算單在付款結(jié)算中心確認(rèn)辦理后由系統(tǒng)自動生成。 4、自動觸發(fā)核算處理的機制能較好的保證相關(guān)各單位（結(jié)算單位、結(jié)算中心）的核算處理及時、一致。 資金集中管理的應(yīng)用價值 資金計息的流程 資金計息功能 可以對資金結(jié)算賬戶按活期計息方法進行計息、預(yù)提利息、試算利息處理，計息結(jié)果可自動轉(zhuǎn)報帳中心、結(jié)算憑證或總帳憑證處理。 可對科目進行計息處理，結(jié)果可自動結(jié)算憑證或總帳憑證處理。 支持賬戶或科目計息對象的積數(shù)調(diào)整。 可對銀行定期存款、銀行通知存款進行記錄、審核，進行存款、取款，并將結(jié)果轉(zhuǎn)報帳中心、結(jié)算憑證、總帳憑證。 可對銀行定期存款進行試算利息、計息、預(yù)提利息、沖補預(yù)提利息，并將計息、預(yù)提、沖補預(yù)提結(jié)果轉(zhuǎn)結(jié)算憑證、總帳憑證。 可對內(nèi)部定期存款、內(nèi)部通知存款進行記錄、審核，進行存款、取款，并將結(jié)果轉(zhuǎn)報帳中心、結(jié)算憑證、總帳憑證。支持內(nèi)部定期存款跨公司查詢、跨公司計息處理。 可對內(nèi)部定期存款試算利息、計息、預(yù)提利息、沖補預(yù)提利息，并將計息、預(yù)提、沖補預(yù)提結(jié)果轉(zhuǎn)結(jié)算憑證、總帳憑證。 支持定期存款到期預(yù)警、提前預(yù)警、逾期預(yù)警。 可對銀行和內(nèi)部定期存款業(yè)務(wù)進行統(tǒng)計分析。 存款業(yè)務(wù)流程 取款業(yè)務(wù)流程 統(tǒng)一資金信貸產(chǎn)品組合 內(nèi)部授信 銀行授信 內(nèi)外部融資 內(nèi)部借貸 提前逾期還款 合同執(zhí)行情況的三種方式維護 1、直接在信貸合同的執(zhí)行情況中手工錄入； 2、柜臺業(yè)務(wù)中錄入憑證對應(yīng)相關(guān)信貸合同，系統(tǒng)自動回寫該信貸合同的執(zhí)行情況； 3、利用合同放款單核還款單生成信貸合同的執(zhí)行數(shù)。 商業(yè)匯票 票據(jù)管理中心-內(nèi)部存放: 票據(jù)管理中心-內(nèi)部領(lǐng)用: 票據(jù)管理中心-票據(jù)調(diào)劑: 票據(jù)管理中心-調(diào)劑清算: 資金預(yù)測流程圖 資金預(yù)測流程及接口說明 資金預(yù)測是通過設(shè)置預(yù)測模板中的各預(yù)測項目內(nèi)容，預(yù)測項目的數(shù)據(jù) 源，由系統(tǒng)自動取數(shù)計算的。即可以對企業(yè)現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出進行綜合 預(yù)測，也可以分類，根據(jù)不同數(shù)據(jù)接口，進行不同內(nèi)容的預(yù)測。 1.信貸、計息接口 銀行借款合同、委托貸款合同、銀行定期存款。 內(nèi)部借貸合同、內(nèi)部委托貸款、內(nèi)部定期存款。 2.應(yīng)收、應(yīng)付、報帳中心接口 應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)付單據(jù)。 收款單據(jù)（預(yù)收）、付款單據(jù)（預(yù)付）。 3.資金計劃接口 計劃現(xiàn)金流入。 計劃現(xiàn)金流出。 4.票據(jù)管理接口 票據(jù)貼現(xiàn)流入。 票據(jù)貼現(xiàn)流出。GZQ紅軟基地